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>
债券
> 现券结算行情[全价] (
数据更新时间:2009年07月03日
)
现券结算行情(全价)
温馨提示:点击表格中不同颜色列名可实现排序功能
债券简称
债券
代码
计息方式
前期平均
价格(元)
期初结算
价格(元)
最高结算
价格(元)
最低结算
价格(元)
期末结算
价格(元)
涨跌幅(%)
本期平均
价格(元)
期末应
计利息
净价平均
价格(元)
本金额
(万元)
面值量
(万元)
资金额
(万元)
代偿期
(年)
平均年收
益率(%)
结算笔
数(笔)
平均每笔交
割量(万元)
日期
债券简称
08中冶债
088017
附息式固定利率
105.6730
113.7530
113.7660
112.7000
113.7560
7.2200
113.3030
5.7660
107.5370
105000.0000
105000.0000
118967.8600
9.0600
5.0419
8.0000
13125.0000
2009-7-3
08中冶债
01国债04
010004
附息式固定利率
100.3140
106.5460
106.5460
106.5460
106.5460
6.2130
106.5460
0.3460
106.2000
21000.0000
21000.0000
22374.6600
6.9320
3.6678
1.0000
21000.0000
2009-7-3
01国债04
08中电投MTN1
0882010
附息式固定利率
100.2130
106.1570
106.1570
106.1180
106.1180
5.9130
106.1390
0.8280
105.3120
7000.0000
7000.0000
7429.7500
1.8440
2.3195
7.0000
1000.0000
2009-7-3
08中电投MTN1
08中海运MTN1
0882018
附息式固定利率
100.2030
105.7400
105.7410
105.7400
105.7400
5.5260
105.7400
0.2180
105.5220
6000.0000
6000.0000
6344.4100
1.9590
2.3799
5.0000
1200.0000
2009-7-3
08中海运MTN1
08央行票据62
0801062
附息式固定利率
97.8090
105.6080
105.6080
97.8130
105.5750
5.0280
102.7270
0.4250
102.3020
218000.0000
218000.0000
223945.0300
1.9070
3.3491
4.0000
54500.0000
2009-7-3
08央行票据62
09轻纺城债
098052
附息式固定利率
98.8600
102.3830
102.3830
102.3830
102.3830
3.5640
102.3830
1.1390
101.2440
8000.0000
8000.0000
8190.6400
5.7730
4.6949
1.0000
8000.0000
2009-7-3
09轻纺城债
04国开02
0402020
附息式固定利率
101.2500
103.7520
103.7520
103.7520
103.7520
2.4710
103.7520
1.2310
102.5210
5000.0000
5000.0000
5187.5800
4.6520
2.9197
1.0000
5000.0000
2009-7-3
04国开02
08中铝MTN2
0882026
附息式固定利率
104.9220
106.9140
106.9140
106.9140
106.9140
1.8990
106.9140
3.0740
103.8400
24000.0000
24000.0000
25659.4400
4.3320
3.6015
2.0000
12000.0000
2009-7-3
08中铝MTN2
08中铝业MTN1
0882019
附息式固定利率
105.3280
107.1120
107.1120
107.1120
107.1120
1.6930
107.1120
0.2260
106.8860
42000.0000
42000.0000
44986.8800
3.9620
3.6017
2.0000
21000.0000
2009-7-3
08中铝业MTN1
09赣州发展债
0980107
附息式固定利率
101.4860
101.8470
105.2320
101.8450
101.8450
1.4670
102.9750
0.2600
102.7150
36000.0000
36000.0000
37070.9500
6.9590
5.1080
3.0000
12000.0000
2009-7-3
09赣州发展债
08中铝MTN1
0882016
附息式固定利率
104.4710
105.9810
105.9810
105.9810
105.9810
1.4460
105.9810
0.4070
105.5750
40000.0000
40000.0000
42392.5500
1.9230
2.3013
2.0000
20000.0000
2009-7-3
08中铝MTN1
08国债23
080023
附息式固定利率
97.1390
98.5150
98.5150
98.5150
98.5150
1.4160
98.5150
0.3640
98.1510
40000.0000
40000.0000
39406.0700
14.4110
3.7875
2.0000
20000.0000
2009-7-3
08国债23
08首机场MTN1
0882032
附息式固定利率
101.0950
101.1010
104.0390
101.1010
104.0390
0.9720
102.0770
1.9490
100.1280
30000.0000
30000.0000
30623.2200
2.4630
3.5737
3.0000
10000.0000
2009-7-3
08首机场MTN1
08国开23
080223
附息式固定利率
99.6950
100.5910
100.5910
100.5810
100.5910
0.8950
100.5870
1.1510
99.4370
3000.0000
3000.0000
3017.6200
9.4580
2.1659
3.0000
1000.0000
2009-7-3
08国开23
09京投MTN1
0982004
附息式固定利率
102.2800
103.1710
103.1710
103.1710
103.1710
0.8720
103.1710
1.8160
101.3550
12500.0000
12500.0000
12896.3800
4.5370
3.5670
1.0000
12500.0000
2009-7-3
09京投MTN1
08渝城投债
088050
附息式固定利率
105.7770
106.6140
106.6140
106.6140
106.6140
0.7920
106.6140
3.6880
102.9260
5000.0000
5000.0000
5330.7200
4.3070
4.5300
1.0000
5000.0000
2009-7-3
08渝城投债
08华电MTN1
0882011
附息式固定利率
105.3470
106.1290
106.1290
106.1290
106.1290
0.7420
106.1290
0.8130
105.3160
40000.0000
40000.0000
42451.6200
1.8470
2.3214
2.0000
20000.0000
2009-7-3
08华电MTN1
08国开19
080219
附息式固定利率
101.3320
102.7670
103.2320
100.7470
101.4900
0.7220
102.0640
1.8270
100.2360
418000.0000
418000.0000
426625.5700
9.3640
2.8206
11.0000
38000.0000
2009-7-3
08国开19
09永煤MTN1
0982064
附息式固定利率
100.6080
101.1870
101.1870
101.1870
101.1870
0.5760
101.1870
0.6800
100.5070
9000.0000
9000.0000
9106.8600
2.8440
4.0830
1.0000
9000.0000
2009-7-3
09永煤MTN1
09中海油MTN1
0982060
附息式固定利率
100.0010
100.5640
100.5640
100.5640
100.5640
0.5630
100.5640
0.6220
99.9420
60000.0000
60000.0000
60338.1000
4.8250
3.5013
2.0000
30000.0000
2009-7-3
09中海油MTN1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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以上数据由
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