银行间债市收盘报价全价
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全价
净价
2009-7-3
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| 债券简称 |
债券
代码
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计息方式 |
前期平均
价格(元) |
期初结算
价格(元) |
最高结算
价格(元) |
最低结算
价格(元) |
期末结算
价格(元) |
涨跌幅(%) |
本期平均
价格(元) |
期末应
计利息 |
净价平均
价格(元) |
本金额
(万元) |
面值量
(万元) |
资金额
(万元) |
代偿期
(年) |
平均年收
益率(%) |
结算笔
数(笔) |
平均每笔交
割量(万元) |
债券简称 |
| 09贴现国债08 | 099908 | 贴现式 | -- | 99.8140 | 99.8140 | 99.8140 | 99.8140 | -- | 99.8140 | 0.0550 | 99.7590 | 598806.0000 | 600000.0000 | 598884.6000 | 0.1810 | 1.0300 | 3.0000 | 200000.0000 | 09贴现国债08 | | 09宝钢MTN2 | 0982097 | 附息式固定利率 | 100.0080 | 99.9120 | 99.9120 | 99.9120 | 99.9120 | -0.0960 | 99.9120 | 0.0150 | 99.8970 | 10000.0000 | 10000.0000 | 9991.1900 | 2.9970 | 2.6961 | 1.0000 | 10000.0000 | 09宝钢MTN2 | | 09厦港务MTN2 | 0982096 | 附息式固定利率 | 100.0380 | 100.0270 | 100.0270 | 100.0270 | 100.0270 | -0.0120 | 100.0270 | 0.0270 | 100.0000 | 20000.0000 | 20000.0000 | 20005.3200 | 4.9970 | 4.8499 | 2.0000 | 10000.0000 | 09厦港务MTN2 | | 09电网MTN2 | 0982092 | 附息式固定利率 | 100.0230 | 100.0270 | 100.0270 | 100.0270 | 100.0270 | 0.0030 | 100.0270 | 0.0390 | 99.9870 | 800000.0000 | 800000.0000 | 800213.2200 | 4.9920 | 3.6027 | 3.0000 | 266666.6700 | 09电网MTN2 | | 09平煤MTN1 | 0982088 | 附息式固定利率 | 100.0660 | 100.0950 | 100.0950 | 100.0860 | 100.0860 | 0.0220 | 100.0880 | 0.1950 | 99.8930 | 50000.0000 | 50000.0000 | 50044.0500 | 4.9590 | 4.4736 | 3.0000 | 16666.6700 | 09平煤MTN1 | | 09淮南矿MTN2 | 0982085 | 附息式固定利率 | 100.1480 | 100.1100 | 100.1100 | 100.1100 | 100.1100 | -0.0380 | 100.1100 | 0.2500 | 99.8600 | 10000.0000 | 10000.0000 | 10011.0200 | 4.9450 | 4.3810 | 1.0000 | 10000.0000 | 09淮南矿MTN2 | | 09浦发集MTN1 | 0982084 | 附息式固定利率 | 100.3000 | 100.2270 | 100.2270 | 100.2270 | 100.2270 | -0.0730 | 100.2270 | 0.2730 | 99.9550 | 20000.0000 | 20000.0000 | 20045.4900 | 4.9400 | 4.3392 | 2.0000 | 10000.0000 | 09浦发集MTN1 | | 09海螺集MTN1 | 0982082 | 附息式固定利率 | 100.4660 | 100.1690 | 100.2070 | 100.0490 | 100.1770 | -0.2790 | 100.1860 | 0.2720 | 99.9130 | 89000.0000 | 89000.0000 | 89165.1400 | 4.9400 | 4.3386 | 6.0000 | 14833.3300 | 09海螺集MTN1 | | 09中广核MTN1 | 0982079 | 附息式固定利率 | -- | 99.8930 | 100.2510 | 99.8930 | 100.2510 | -- | 100.2180 | 0.2950 | 99.9240 | 11000.0000 | 11000.0000 | 11024.0100 | 4.9230 | 3.7262 | 2.0000 | 5500.0000 | 09中广核MTN1 | | 09大连港MTN2 | 0982078 | 附息式固定利率 | 100.3320 | 100.3380 | 100.3380 | 100.3370 | 100.3370 | 0.0050 | 100.3370 | 0.3520 | 99.9860 | 34000.0000 | 34000.0000 | 34114.7400 | 4.9210 | 4.2817 | 2.0000 | 17000.0000 | 09大连港MTN2 | | 09万华MTN2 | 0982073 | 附息式固定利率 | 100.6300 | 100.7380 | 100.8360 | 100.7080 | 100.7080 | 0.1750 | 100.8060 | 0.5570 | 100.2490 | 34000.0000 | 34000.0000 | 34274.1600 | 4.8850 | 4.6692 | 3.0000 | 11333.3300 | 09万华MTN2 | | 09太不锈MTN1 | 0982072 | 附息式固定利率 | -- | 100.8680 | 100.8680 | 100.8680 | 100.8680 | -- | 100.8680 | 0.3830 | 100.4850 | 15000.0000 | 15000.0000 | 15130.1900 | 2.8820 | 3.0000 | 1.0000 | 15000.0000 | 09太不锈MTN1 | | 09华能MTN1 | 0982071 | 附息式固定利率 | -- | 100.5490 | 100.5490 | 100.5490 | 100.5490 | -- | 100.5490 | 0.4990 | 100.0500 | 10000.0000 | 10000.0000 | 10054.9200 | 4.8680 | 3.7068 | 1.0000 | 10000.0000 | 09华能MTN1 | | 09昊华MTN2 | 0982067 | 附息式固定利率 | -- | 100.5370 | 100.5420 | 100.5370 | 100.5420 | -- | 100.5390 | 0.7730 | 99.7660 | 6000.0000 | 6000.0000 | 6032.3600 | 4.8470 | 5.0017 | 2.0000 | 3000.0000 | 09昊华MTN2 | | 09永煤MTN1 | 0982064 | 附息式固定利率 | 100.6080 | 101.1870 | 101.1870 | 101.1870 | 101.1870 | 0.5760 | 101.1870 | 0.6800 | 100.5070 | 9000.0000 | 9000.0000 | 9106.8600 | 2.8440 | 4.0830 | 1.0000 | 9000.0000 | 09永煤MTN1 | | 09中色MTN1 | 0982062 | 附息式固定利率 | 100.4460 | 100.4610 | 100.4610 | 100.4610 | 100.4610 | 0.0150 | 100.4610 | 0.6410 | 99.8200 | 30000.0000 | 30000.0000 | 30138.3300 | 4.8250 | 3.6392 | 1.0000 | 30000.0000 | 09中色MTN1 | | 09中海油MTN1 | 0982060 | 附息式固定利率 | 100.0010 | 100.5640 | 100.5640 | 100.5640 | 100.5640 | 0.5630 | 100.5640 | 0.6220 | 99.9420 | 60000.0000 | 60000.0000 | 60338.1000 | 4.8250 | 3.5013 | 2.0000 | 30000.0000 | 09中海油MTN1 | | 09昊华MTN1 | 0982058 | 附息式固定利率 | -- | 100.5040 | 100.5040 | 100.5040 | 100.5040 | -- | 100.5040 | 0.9020 | 99.6020 | 3000.0000 | 3000.0000 | 3015.1200 | 4.8220 | 5.0809 | 1.0000 | 3000.0000 | 09昊华MTN1 | | 09铁道部MTN3 | 0982056 | 附息式固定利率 | 100.6180 | 100.6540 | 100.6540 | 100.6540 | 100.6540 | 0.0360 | 100.6540 | 0.4990 | 100.1560 | 20000.0000 | 20000.0000 | 20130.8500 | 2.8110 | 2.5400 | 1.0000 | 20000.0000 | 09铁道部MTN3 | | 09中远MTN1 | 0982052 | 附息式固定利率 | 100.6520 | 100.6710 | 100.6710 | 97.4000 | 97.4000 | -1.2000 | 99.4450 | 0.7440 | 98.7010 | 8000.0000 | 8000.0000 | 7955.5700 | 4.8050 | 4.0743 | 2.0000 | 4000.0000 | 09中远MTN1 |
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说明：
1、前期平均价格：指前期所有交易结算价格的加权平均值；
2、期初结算价格：指当期首笔交易的结算价格；
3、期末结算价格：指当期最后一笔交易的结算价格；
4、涨跌幅：指本期平均价格比前期平均价格的涨跌幅；
5、本期平均价格：指当期所有交易结算价格的加权平均值；
6、平均年收益率：指该只债券所发生所有交易收益率的加权平均值。
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