银行间债市收盘报价全价
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全价
净价
2009-11-20
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| 债券简称 |
债券
代码
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计息方式 |
前期平均
价格(元) |
期初结算
价格(元) |
最高结算
价格(元) |
最低结算
价格(元) |
期末结算
价格(元) |
涨跌幅(%) |
本期平均
价格(元) |
期末应
计利息 |
净价平均
价格(元) |
本金额
(万元) |
面值量
(万元) |
资金额
(万元) |
代偿期
(年) |
平均年收
益率(%) |
结算笔
数(笔) |
平均每笔交
割量(万元) |
债券简称 |
| 09贴现国债16 | 099916 | 贴现式 | -- | 99.3810 | 99.3810 | 99.3810 | 99.3810 | -- | 99.3810 | 0.4500 | 98.9310 | 9879.6000 | 10000.0000 | 9938.0700 | 0.4680 | 1.3300 | 2.0000 | 5000.0000 | 09贴现国债16 | | 09贴现国债11 | 099911 | 贴现式 | -- | 99.9040 | 99.9040 | 99.9040 | 99.9040 | -- | 99.9040 | 0.3480 | 99.5570 | 149371.5000 | 150000.0000 | 149856.2000 | 0.0850 | 1.1299 | 3.0000 | 50000.0000 | 09贴现国债11 | | 09西基投MTN1 | 0982147 | 附息式固定利率 | -- | 100.0440 | 100.0440 | 100.0440 | 100.0440 | -- | 100.0440 | 0.1180 | 99.9260 | 33000.0000 | 33000.0000 | 33014.6700 | 4.9810 | 5.4166 | 1.0000 | 33000.0000 | 09西基投MTN1 | | 09广晟MTN2 | 0982141 | 附息式浮动利率 | -- | 100.0410 | 100.0410 | 100.0410 | 100.0410 | -- | 100.0410 | 0.2930 | 99.7480 | 3000.8000 | 3000.8000 | 3002.0300 | 4.9370 | 4.5066 | 1.0000 | 3000.8000 | 09广晟MTN2 | | 09山钢MTN1 | 0982128 | 附息式固定利率 | -- | 100.4520 | 100.4520 | 100.4520 | 100.4520 | -- | 100.4520 | 0.7780 | 99.6750 | 25000.0000 | 25000.0000 | 25113.0300 | 2.8220 | 4.4200 | 1.0000 | 25000.0000 | 09山钢MTN1 | | 09中电投MTN2 | 0982126 | 附息式固定利率 | 100.1550 | 100.0920 | 100.4590 | 100.0920 | 100.4590 | 0.1070 | 100.2610 | 0.7290 | 99.5330 | 130000.0000 | 130000.0000 | 130339.8500 | 2.8110 | 3.9749 | 5.0000 | 26000.0000 | 09中电投MTN2 | | 09电科院MTN1 | 0982124 | 附息式固定利率 | 100.8750 | 100.8830 | 100.8830 | 100.8830 | 100.8830 | 0.0080 | 100.8830 | 0.8860 | 99.9970 | 20410.0000 | 20410.0000 | 20590.1900 | 2.7920 | 4.1957 | 2.0000 | 10205.0000 | 09电科院MTN1 | | 09中航集MTN2 | 0982123 | 附息式固定利率 | -- | 100.2560 | 100.2560 | 100.2560 | 100.2560 | -- | 100.2560 | 0.8120 | 99.4440 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5012.8100 | 2.7890 | 4.0100 | 1.0000 | 5000.0000 | 09中航集MTN2 | | 09中节能MTN1 | 0982122 | 附息式固定利率 | -- | 100.4240 | 100.4240 | 100.4240 | 100.4240 | -- | 100.4240 | 1.1040 | 99.3200 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5021.1800 | 4.7860 | 5.2592 | 1.0000 | 5000.0000 | 09中节能MTN1 | | 09神华MTN1 | 0982101 | 附息式固定利率 | 98.7770 | 98.6010 | 98.6010 | 98.6010 | 98.6010 | -0.1780 | 98.6010 | 1.3510 | 97.2500 | 65000.0000 | 65000.0000 | 64090.8000 | 4.6270 | 4.2635 | 1.0000 | 65000.0000 | 09神华MTN1 | | 09厦港务MTN1 | 0982095 | 附息式固定利率 | 101.0450 | 101.0500 | 101.0500 | 101.0500 | 101.0500 | 0.0050 | 101.0500 | 1.5560 | 99.4940 | 3000.0000 | 3000.0000 | 3031.5000 | 2.6140 | 4.2007 | 1.0000 | 3000.0000 | 09厦港务MTN1 | | 09中石油MTN2 | 0982093 | 附息式固定利率 | 98.4670 | 98.5190 | 98.5240 | 98.5190 | 98.5240 | 0.0560 | 98.5220 | 0.9640 | 97.5580 | 20000.0000 | 20000.0000 | 19704.3400 | 2.6110 | 3.4511 | 2.0000 | 10000.0000 | 09中石油MTN2 | | 09电网MTN2 | 0982092 | 附息式固定利率 | 99.1370 | 99.0930 | 99.0930 | 99.0930 | 99.0930 | -0.0450 | 99.0930 | 1.4200 | 97.6720 | 600000.0000 | 600000.0000 | 594556.0400 | 4.6080 | 4.1615 | 2.0000 | 300000.0000 | 09电网MTN2 | | 09中粮MTN2 | 0982086 | 附息式固定利率 | 99.6090 | 99.6130 | 99.6130 | 99.6130 | 99.6130 | 0.0050 | 99.6130 | 1.6190 | 97.9940 | 5000.0000 | 5000.0000 | 4980.6700 | 4.5700 | 4.2274 | 1.0000 | 5000.0000 | 09中粮MTN2 | | 09浦发集MTN1 | 0982084 | 附息式固定利率 | 99.3400 | 98.4140 | 99.9260 | 98.4140 | 98.4190 | -0.4470 | 98.8950 | 1.9340 | 96.9620 | 40000.0000 | 40000.0000 | 39558.1500 | 4.5560 | 5.0883 | 4.0000 | 10000.0000 | 09浦发集MTN1 | | 09潞安MTN2 | 0982080 | 附息式固定利率 | -- | 98.8220 | 98.8240 | 98.8220 | 98.8240 | -- | 98.8230 | 2.0020 | 96.8210 | 14000.0000 | 14000.0000 | 13835.2300 | 4.5420 | 5.1462 | 2.0000 | 7000.0000 | 09潞安MTN2 | | 09大连港MTN2 | 0982078 | 附息式固定利率 | -- | 98.7130 | 98.7130 | 98.7130 | 98.7130 | -- | 98.7130 | 1.9930 | 96.7190 | 4000.0000 | 4000.0000 | 3948.5100 | 4.5370 | 5.1020 | 1.0000 | 4000.0000 | 09大连港MTN2 | | 09大连港MTN1 | 0982077 | 附息式固定利率 | -- | 98.8250 | 98.8250 | 98.8250 | 98.8250 | -- | 98.8250 | 2.0760 | 96.7490 | 2000.0000 | 2000.0000 | 1976.4900 | 4.5180 | 5.0974 | 1.0000 | 2000.0000 | 09大连港MTN1 | | 09昊华MTN2 | 0982067 | 附息式固定利率 | 99.4540 | 99.5180 | 100.8350 | 99.5180 | 100.8350 | 0.8480 | 100.2970 | 2.6720 | 97.6260 | 50000.0000 | 50000.0000 | 50148.7300 | 4.4630 | 5.5576 | 5.0000 | 10000.0000 | 09昊华MTN2 | | 09永煤MTN1 | 0982064 | 附息式固定利率 | -- | 101.5700 | 101.5700 | 101.5700 | 101.5700 | -- | 101.5700 | 2.3220 | 99.2480 | 15000.0000 | 15000.0000 | 15235.4900 | 2.4600 | 4.6000 | 1.0000 | 15000.0000 | 09永煤MTN1 |
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说明：
1、前期平均价格：指前期所有交易结算价格的加权平均值；
2、期初结算价格：指当期首笔交易的结算价格；
3、期末结算价格：指当期最后一笔交易的结算价格；
4、涨跌幅：指本期平均价格比前期平均价格的涨跌幅；
5、本期平均价格：指当期所有交易结算价格的加权平均值；
6、平均年收益率：指该只债券所发生所有交易收益率的加权平均值。
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